經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 業(yè)績增長的6大行業(yè)4大群體
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| (發(fā)布日期：2009-4-16 9:29:54) 來源：中財網(wǎng) |
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證券業(yè):一季度業(yè)績有望重回增長軌道 薦2股(研報)
銀行業(yè):2季度利潤有望正增長 薦1股(研報)
電氣設(shè)備:有望步入高速增長期 薦8股(研報)
黃金行業(yè)：業(yè)績增長預(yù)期明確 值得長期關(guān)注(研報)
鋼鐵行業(yè):鋼價企穩(wěn) 業(yè)績回升 買入3股(研報)
煤炭行業(yè)：4月份或現(xiàn)雙底 力薦7股(研報)
近期宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)給市場帶來信心。以流通性為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期為特征的股市熱點有望持續(xù)延伸。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇概念基本集中于四大群體。
一是以新能源為核心的新興產(chǎn)業(yè)，短期有調(diào)整壓力，但常常伴隨一輪行情的始終。如"屋頂計劃"推動下的太陽能產(chǎn)業(yè)、新能源汽車推動下的動力電池產(chǎn)業(yè)。
太陽能"屋頂計劃"中，除天威保變產(chǎn)業(yè)鏈完整的品種外，太陽能玻璃、屋頂太陽能工程建設(shè)所帶來的機(jī)會也開始引起關(guān)注。一個重要理由是，德國推廣類似屋頂計劃后，建筑用太陽能電池與電廠用太陽能電池的比例是8?2，太陽能級的超白玻璃(2008年國內(nèi)186條浮法玻璃生產(chǎn)線有43條處于關(guān)閉狀態(tài))，相關(guān)上市公司如金晶科技(600586)、南玻A、中航三鑫、方大A，近期出現(xiàn)持續(xù)快速飆升。
短期內(nèi)它們有調(diào)整壓力，但中長期依然值得關(guān)注。另外，動力電池伴隨新能源汽車而形成產(chǎn)業(yè)化，如中炬高新(600872)、杉杉股份(600884)、江蘇國泰(002091)等都成為近期重要的人氣群體，同樣，短期過快的上漲會引發(fā)調(diào)整。
二是資源型資產(chǎn)泡沫。這是一個大家十分熟知的群體，在2005年-2007年的行情中，它們的表現(xiàn)極為突出。在此輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期初期，投資者會迅速作出反應(yīng)，如有色金屬資源，鋅、銅、錫、鎳等，相關(guān)優(yōu)勢品種已開始啟動。
相比而言，煤炭板塊表現(xiàn)更為突出。目前已轉(zhuǎn)向明顯的板塊聯(lián)動，過于明顯的板塊聯(lián)動需要注意調(diào)整壓力的出現(xiàn)。從資源概念角度，可以關(guān)注新品種，如近年新上市的有色金屬或重組轉(zhuǎn)型的品種，如金鉬股份(601958)、云海金屬(002182)。
另外，前期實施海外資源并購的公司，也是一個很好的資源新概念，如中國神華(601088)、中國鋁業(yè)(601600)等央企資源型品種也在資金推動下開始啟動。
三是金融服務(wù)業(yè)。作為綜合反映經(jīng)濟(jì)狀況的群體，在上漲趨勢下應(yīng)強(qiáng)調(diào)股價彈性，彈性最好的是證券、保險。中信證券(600030)、中國平安(601318)的持續(xù)走強(qiáng)就是這種彈性選擇的結(jié)果。銀行板塊市值最大，彈性往往體現(xiàn)于行情的中后期。
四是出口型企業(yè)。出口型企業(yè)在過去一年里直接受全球金融海嘯的沖擊，股價也出現(xiàn)了嚴(yán)重超跌。
我們發(fā)現(xiàn)，出口導(dǎo)向型企業(yè)通常又是行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)，在預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的背景下，這類前期受壓的品種往往會有較大彈性。
中小板中有較多這類品種，如山下湖、海鷗衛(wèi)浴(002084)、萬豐奧威(002085)、云海金屬、北化股份(002246)、聯(lián)化科技(002250)、達(dá)意隆(002209)、華天科技(002185)、怡亞通(002183)等。
整體上，短期投資策略應(yīng)該保持謹(jǐn)慎，注意把握強(qiáng)勢品種調(diào)整與落后品種補(bǔ)漲的關(guān)系。操作節(jié)奏與熱點把握將成為短期最為緊迫的要點。
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